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Net Asset Value

Net Asset Value Definition

Der Net Asset Value bezeichnet den Nettovermögenswert einer Investition, wobei üblicherweise der Wert sämtlicher Fondsanlagen gemeint ist. Der angegebene Net Asset Value eines Fondsanteils ist meistens der gleiche Wert wie der Rücknahmepreis, wenn keine Rücknahmegebühr erhoben wird. Somit entspricht der Net Asset Value eines Fondsanteils dem entsprechenden Teilwert des Nettofondsvermögens. Dieser Wert wird in den meisten Fällen börsentäglich neu errechnet. Der Net Asset Value gilt somit als wichtige Basis, wenn der Preis zum Kauf oder zum Verkauf der Fondsanteile kalkuliert werden soll.

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